Для того, чтобы подстраховать себя, зачастую трейдеры пользуются защитными ордерами. Здесь также возможны несколько вариантов различного их применения. Попробуем разобраться в этом вопросе в данном разделе. «Если вы научитесь торговать спринги и ап-трасты, вы сможете зарабатывать трейдингом на хлеб с маслом». Ни та, ни другая сторона не может быть силой, способной развить устойчивый восходящий тренд, поэтому мы видим снижение после всплеска покупок.
Как отличить истинный пробой от ложного
- Обычно это коррекция на графике, когда бары становятся все меньше.
- Но при отсутствии ретеста не обязательно быть вне рынка.
- При этом он имеет полезную возможность выбора входящих данных, вы можете настроить индикатор на скорость покупок / продаж / тиков / объема / дельты.
- Это типичное место, куда трейдеры ставят свои защитные стопы (так написано во многих книгах).
Но руководствуясь нашими техниками, вы сможете научиться торговать отбои уровней даже при минимальном опыте работы с уровнями поддержки и сопротивления. В данной статье мы разберём методы правильной торговли по уровням поддержки и сопротивления, а именно как торговать пробой уровней. Стратегий работы по уровням очень много, но все они сводятся к двум основным формациям – пробой и отбой. Сказать однозначно, какой из методов проще, эффективнее или популярнее достаточно сложно и каждый обладает своими преимуществами и недостатками.
Пробой границ канала
Но всё же разберём в деталях такую формацию как пробой уровня, рассмотрим примеры, а главное основные методики торговли при пробое. Когда рынок развернется, заявка сработает, и игрок окажется в ловушке. Отношение потенциальной прибыли и убытка окажется не в пользу трейдера. Всегда необходимо дождаться отката к силовому уровню и сигнала на продолжение движения. Навык идентификации неудавшихся пробоев приходит с опытом.
Торговля в параллельном канале
В момент пересечения графиком MA сверху вниз и закрытия ниже ее уровня, позицию следует закрывать. Также немаловажным аспектом является надежность самого уровня, через который пытается прорваться цена. При этом надежность границы определяется тем количеством раз, которое стоимость протестировала уровень перед тем, как его пробить. Если же защитный ордер все-таки срабатывает, это с большой долей вероятности указывает на то, что пробой оказался ложным. То есть стоимость вышла за один из уровней, но вскоре вернулась и продолжила движение внутри диапазона.
Уровни Фибо
Как уже упоминалось, далеко не всегда удается сразу распознать, является пробой уровня истинным или ложным. Для того, чтобы застраховать себя от убытков, необходимо устанавливать защитные ордера. Если же после бокового движения, стоимость начинает уходить ниже нижней границы полос, и средняя линия также направлена вниз, это рассматривается как сигнал к входу в позицию шорт. Есть также средняя линия, которая служит дополнительным ориентиром. Когда после бокового движения стоимость пробивает верхнюю линию, и средняя линия также направлена вверх, это подтверждает возможность входа в сделку на покупку. Во-вторых, трейдер теряет время на ожидании возврата графика к пробитому уровню.
Таким образом, мы получаем более надежную точку входа, который можно использовать для открытия позиции в соответствующем направлении. 3 — сигнал индикатора Stacked Imbalances показывает, что количество покупок превышает продажи при попытке пробоя уровня сопротивления. Это дает основание предполагать, что пробой состоится.
Если сделка открывается у нижней границы, профит берется у верхней, и наоборот. Итак, что такое уровни – мы вспомнили, теперь давайте разбираться, каким образом трейдер может использовать их в торговле. Уровни подходят как для открытия позиции, так и для установки стоп-лосса и тейк-профита.
При этом цена вышла из зоны баланса, который отображен профилем А и переместилась выше, чтобы сформировать новый профиль В. Что участники рынка своими действиями свидетельствуют, что баланс А уже неактуален, и консенсус спроса и предложения находится где-то выше. Поэтому мы и видим, что максимальные объемы сделок заключаются на уровнях 1,385-1,395, формируя выпуклости на профиле. Хотя приведенное выше определение достаточно расплывчатое, тем не менее ложные пробои хорошо понятны даже трейдерам с небольшим опытом. Очень часто цена возле уровня формирует сужающийся диапазон, похожий на восходящий или нисходящий треугольник.
Как правило, после такой свечи цена откатит вниз и начнет нисходящее движение. Каждый начинающий трейдер оказывался в ситуации, когда цена начинает двигаться в ожидаемом направлении, а он не успел войти в позицию. Наиболее распространенная ошибка в данной ситуации — попытка «догнать» цену, выставляя ордера все дальше и дальше вслед за движением котировок.
Если цена идет в вашу сторону, используйте технику трейлинг-стопа, чтобы получить как можно больше прибыли из возникшего тренда после пробоя. Вот мы и подобрались к самому надёжному и лучшему сигналу на вход в рынок при торговле пробоев уровня. Мы используем метод прощания с уровнем, только при соприкосновении цены с пробитой линией мы хотим увидеть паттерн прайс экшен. Рынок пробивает уровень сопротивления, но после этого останавливается, так как быки берут перерыв перед следующей атакой. Остатки сил медведей используют этот момент, чтобы закрыть свои ордера в 0, что провоцирует рынок на снижение. Касание уровня, продавцов практически нет, покупатели атакуют с новыми силами.
На 30-минутном графике видно, что при приближении к данной зоне, нарастают объемы. Это может быть цена, возле которой уже раньше происходил слом тенденции — котировки достигали максимума или минимума, разворачивались пробой уровня и тренд менял направление. Это может быть психологический уровень на круглой цифре, например 100 или 50. Пробой происходит на сильном импульсе за счет срабатывания стоп заявок и фиксации позиций.
Сотни тысяч трейдеров предпочитают торговать по уровням, ценовым фигурам и объёмам. И действительно, торговля по прайс-экшн даёт возможность фиксировать самые внушительные движения по позициям, при этом использовать минимальный уровень стоп-лосса. Ретест это возврат цены за линию тренда после ее пробоя. К примеру, они могут случиться после того, как рынок сломает ключевой уровень поддержки или сопротивления или совершит пробой фигуры треугольник.
Текущая доходность не является гарантией прибыли в будущем. Как известно, существуют десятки графических фигур технического анализа (голова плечи, клин, треугольник, вымпел, флаг и т.д.). Пробой графических фигур даёт отличные сигналы для открытия позиций.
Прежде всего следует научиться находить важные линии поддержки и сопротивления. На первом графике показана инструмент, на котором движение цены достаточно изменчиво. Здесь лучше всего дождаться ретеста, прежде чем искать точку для входа в рынок. Последнее, но не менее важное — это конкретный инструмент, который вы используете в своей торговли. Как известно, каждый торговый инструмент имеет свою индивидуальность. Некоторые акции, валюты или товары, как правило, имеют тенденцию к более выраженному трендовому движению.
Трейдеру необходимо использовать теханализ для определения вероятности пробоя. При сильном тренде, когда цена подходит к экстремуму, открывать сделку уже поздно. В том случае, когда имеющаяся цена пробивает уровень поддержки или сопротивления и прорвалась, то для того чтобы избежать убытков, рекомендуется закрыть позиции.
Мы постарались собрать их воедино в данном разделе и рекомендуем ознакомиться с ними. Далее каждая свеча на графике представляется в виде совокупности кластеров. Таким образом, можно увидеть общие объемы сделок по продаже или покупке, а также их баланс в каждой отдельно взятой свече на каждом уровне цены.
Это может служить ориентиром для установления стоп-лоссов или входа в позицию при тесте этого уровня. Допустим, некоторое время на рынке силы покупателей и продавцов компенсировали друг друга. При этом цена формировала торговый диапазон (ренж, находилась во флэте).
Что касается тейк-профита, то здесь наиболее эффективным вариантом является установка цели на следующий уровень по движению цены. Таким образом, вы ещё до входа в позицию сможете определить свой возможный заработок. Именно поэтому не рекомендуется, особенно новичкам торговать отложенный пробой. Именно эта стратегия в итоге будет лучше всего работать для этих трейдеров, потому что она больше всего им подходит. Как и все, что касается трейдинга, не существует никаких гарантий, что ретест вообще состоится.
Как только стоимость пересекает MA и закрывается выше нее, необходимо выходить из сделки. Таким образом, даже если цена после прорыва еще раз возвращается к support или resistance, чтобы протестировать этот уровень, защитный ордер не срабатывает. Он сработает только в том случае, если стоимость после прорыва развернется и начнет движение в обратном направлении. Он устанавливается чуть выше поддержки в случае, если ожидается пробой в нисходящем направлении, либо немного ниже сопротивления, если ожидается прорыв вверх. Не все трейдеры доверяют инструментам Прайс экшн для определения момента, когда произойдет пробой уровня. Есть довольно большая группа пользователей, предпочитающих использовать технические индикаторы для этих целей.
При бычьем выходе из наклонной линии сопротивления фьючерса S&P500 наблюдается давление покупателей. Также при нисходящем пробое можно заметить увеличение объемов. Если наблюдается подобная ситуация, то можно в полной мере говорить о продолжении восходящей тенденции. Если же в какой-то момент наблюдается пробой уровня поддержки, то можно задуматься о завершении восходящей тенденции. В 90% случаев подобные уровни удается своевременно определять на графиках цен.
Кстати, обратите внимание на ложный медвежий пробой, отмеченный красной стрелкой. Такие локальные пробои часто подтверждают истинность более глобального пробоя в противоположном направлении. На графике выше показано, как сформировался ложный пробой предыдущей вершины. Это типичное место, куда трейдеры https://goforex.info/ ставят свои защитные стопы (так написано во многих книгах). Локальные экстремумы – очень удобны для этой цели, так как представляют собой некий ориентир / точку опоры, на основе которой можно легко принять решение об установке стопа. Каждый последующий откат от линии сопротивления меньше предыдущего.
Таким образом, трейдеры могут войти в потенциальный возникающий тренд в самом его начале. Мы видим трендовый рынок, который встретил сопротивление на горизонтальном уровне. После двух неудачных попыток цена совершает пробой уровня. Я рекомендую использовать значение стоп-лосса от 0,5% до 1,0% за уровень. Например, если уровень был 110.3, вы открыли позицию BUY по 111.9, то стоп-лосс стоит ставить не выше 109.2. Главным плюсом пробойных стратегий для многих является скорость получения прибыли.